Typ  Obligation
Valor  111201151
ISIN  CH1112011510
Börse  SIX Swiss Exchange

Hauptdaten

Aktuell 94.10
Differenz % -0.27%
Volumen 90'000
Datum/Zeit 15.07.2025
Differenz 0.00
Umsatz 84'690

Handelsspanne

Eröffnung -
Geld 93.40
Brief 94.65
Schlusskurs Vortag 94.10
Geld Volumen 100'000
Brief Volumen 100'000

Preisspanne

Tageshoch -
Eröffnung Vortag 94.10
Tageshoch Vortag 94.10
Jahreshoch 95.05
Vorjahres Hoch 95.85
Tagestief -
Schlusskurs Vortag 94.10
Tagestief Vortag 94.10
Jahrestief 91.35
Vorjahres Tief 87.10

Chart

Stammdaten

Emittent Province of Ontario
Name 0.05 Ontario 33 Obl
Domizil CA
Emissionsdatum 12.05.2021
Fälligkeit 12.05.2033
Emissionsvolumen 250 Mio
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Nennwert 5'000
Rücknahmekurs 100.00
Währung CHF
ISIN CH1112011510
Valor 111201151
Kündigungsrecht Emittent Nein
Kündigungsrecht Gläubiger Nein

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.05%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 11.05.
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.009167%

Kennzahlen

Rendite (YTM) +0.88%
Restlaufzeit 7.805556
Duration 7.790986
Mod. Duration 7.722861
Konvexität 67.369663

News

Keine News für dieses Instrument vorhanden

Zugriffsbeschränkung

Um auf die Seite «LUKB Börsen und Märkte» zugreifen zu können, müssen Sie folgende Bedingungen erfüllen.