Typ  Obligation
Valor  123636340
ISIN  CH1236363409
Börse  SIX Swiss Exchange

Hauptdaten

Aktuell 100.82
Differenz % +0.08%
Volumen 20'000
Datum/Zeit 25.06.2025
Differenz -0.12
Umsatz 20'164

Handelsspanne

Eröffnung -
Geld 100.72
Brief 100.90
Schlusskurs Vortag 100.94
Geld Volumen 100'000
Brief Volumen 100'000

Preisspanne

Tageshoch -
Eröffnung Vortag 100.82
Tageshoch Vortag 100.82
Jahreshoch 101.15
Vorjahres Hoch 101.07
Tagestief -
Schlusskurs Vortag 100.94
Tagestief Vortag 100.82
Jahrestief 100.82
Vorjahres Tief 100.30

Chart

Stammdaten

Emittent Nationwide Building Society
Name 1.7575 NWBS 26 Pf-S
Domizil GB
Emissionsdatum 23.01.2023
Fälligkeit 23.01.2026
Emissionsvolumen 315 Mio
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Nennwert 5'000
Rücknahmekurs 100.00
Währung CHF
ISIN CH1236363409
Valor 123636340
Kündigungsrecht Emittent Nein
Kündigungsrecht Gläubiger Nein

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.7575%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 22.01.
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.820167%

Kennzahlen

Rendite (YTM) +0.03%
Restlaufzeit 0.522222
Duration 0.522222
Mod. Duration 0.522047
Konvexität 0.794406

News

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