Typ  Obligation
Valor  126482350
ISIN  CH1264823506
Börse  SIX Swiss Exchange

Hauptdaten

Aktuell 106.40
Differenz % -0.09%
Volumen 30'000
Datum/Zeit 01.07.2025
Differenz +0.10
Umsatz 31'917.5

Handelsspanne

Eröffnung -
Geld 105.50
Brief 106.05
Schlusskurs Vortag 106.30
Geld Volumen 100'000
Brief Volumen 100'000

Preisspanne

Tageshoch -
Eröffnung Vortag 106.35
Tageshoch Vortag 106.40
Jahreshoch 106.65
Vorjahres Hoch 106.40
Tagestief -
Schlusskurs Vortag 106.30
Tagestief Vortag 106.35
Jahrestief 105.00
Vorjahres Tief 101.65

Chart

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 1.6875 BNG 30 Nts
Domizil NL
Emissionsdatum 19.05.2023
Fälligkeit 19.05.2030
Emissionsvolumen 200 Mio
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Nennwert 5'000
Rücknahmekurs 100.00
Währung CHF
ISIN CH1264823506
Valor 126482350
Kündigungsrecht Emittent Nein
Kündigungsrecht Gläubiger Nein

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.6875%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 18.05.
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.271875%

Kennzahlen

Rendite (YTM) +0.47%
Restlaufzeit 4.827778
Duration 4.67007
Mod. Duration 4.648246
Konvexität 26.677514

News

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