Typ  Obligation
Valor  128099429
ISIN  CH1280994299
Börse  SIX Swiss Exchange

Hauptdaten

Aktuell 102.50
Differenz % -0.29%
Volumen 200'000
Datum/Zeit 10.07.2025
Differenz -0.45
Umsatz 205'000

Handelsspanne

Eröffnung -
Geld 102.20
Brief 102.50
Schlusskurs Vortag 102.95
Geld Volumen 200'000
Brief Volumen 200'000

Preisspanne

Tageshoch -
Eröffnung Vortag 102.50
Tageshoch Vortag 102.50
Jahreshoch 103.35
Vorjahres Hoch 103.90
Tagestief -
Schlusskurs Vortag 102.95
Tagestief Vortag 102.50
Jahrestief 102.50
Vorjahres Tief 102.05

Chart

Stammdaten

Emittent Nationwide Building Society
Name 2.97 NWBS 27 Nts
Domizil GB
Emissionsdatum 08.09.2023
Fälligkeit 08.09.2027
Emissionsvolumen 175 Mio
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Nennwert 200'000
Rücknahmekurs 100.00
Währung CHF
ISIN CH1280994299
Valor 128099429
Kündigungsrecht Emittent Ja
Kündigungsrecht Gläubiger Nein

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.97%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.09.
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 2.49975%

Kennzahlen

Rendite (YTM) +1.77%
Restlaufzeit 2.147222
Duration 2.063102
Mod. Duration 2.027189
Konvexität 6.23024

News

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