Typ  Obligation
Valor  129627615
ISIN  CH1296276152
Börse  SIX Swiss Exchange

Hauptdaten

Aktuell 103.30
Differenz % -0.22%
Volumen 200'000
Datum/Zeit 04.12.2024
Differenz +0.25
Umsatz 206'600

Handelsspanne

Eröffnung -
Geld 102.47
Brief 102.68
Schlusskurs Vortag 103.05
Geld Volumen 100'000
Brief Volumen 100'000

Preisspanne

Tageshoch -
Eröffnung Vortag 103.30
Tageshoch Vortag 103.30
Jahreshoch -
Vorjahres Hoch 103.30
Tagestief -
Schlusskurs Vortag 103.05
Tagestief Vortag 103.30
Jahrestief -
Vorjahres Tief 101.60

Chart

Stammdaten

Emittent Achmea Bank N.V.
Name 2.47 Achmea 26 EMTN
Domizil NL
Emissionsdatum 16.10.2023
Fälligkeit 16.10.2026
Emissionsvolumen 100 Mio
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Nennwert 100'000
Rücknahmekurs 100.00
Währung CHF
ISIN CH1296276152
Valor 129627615
Kündigungsrecht Emittent Nein
Kündigungsrecht Gläubiger Nein

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.47%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.10.
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.79075%

Kennzahlen

Rendite (YTM) +0.49%
Restlaufzeit 1.269444
Duration 1.245795
Mod. Duration 1.239735
Konvexität 2.793515

News

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