Typ  Obligation
Valor  138001126
ISIN  CH1380011267
Börse  SIX Swiss Exchange

Hauptdaten

Aktuell 103.00
Differenz % +0.24%
Volumen 100'000
Datum/Zeit 12:49:13
Differenz +0.25
Umsatz 103'000

Handelsspanne

Eröffnung 103.00
Geld 102.20
Brief 103.10
Schlusskurs Vortag 102.75
Geld Volumen 100'000
Brief Volumen 200'000

Preisspanne

Tageshoch 103.00
Eröffnung Vortag 102.60
Tageshoch Vortag 102.75
Jahreshoch 103.00
Vorjahres Hoch 102.55
Tagestief 103.00
Schlusskurs Vortag 102.75
Tagestief Vortag 102.55
Jahrestief 100.85
Vorjahres Tief 101.00

Chart

Stammdaten

Emittent FONPLATA
Name 2.0725 FONP 29 Nts
Domizil BO
Emissionsdatum 24.10.2024
Fälligkeit 24.10.2029
Emissionsvolumen 130 Mio
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Nennwert 5'000
Rücknahmekurs 100.00
Währung CHF
ISIN CH1380011267
Valor 138001126
Kündigungsrecht Emittent Nein
Kündigungsrecht Gläubiger Nein

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.0725%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 23.10.
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.462264%

Kennzahlen

Rendite (YTM) +1.35%
Restlaufzeit 4.288889
Duration 4.093889
Mod. Duration 4.039468
Konvexität 20.838132

News

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