Typ  Obligation
Valor  41904132
ISIN  CH0419041329
Börse  SIX Swiss Exchange

Hauptdaten

Aktuell 105.35
Differenz % -1.54%
Volumen 45'000
Datum/Zeit 06.01.2022
Differenz -1.65
Umsatz 47'407.5

Handelsspanne

Eröffnung -
Geld 86.80
Brief -
Schlusskurs Vortag 107.00
Geld Volumen 30'000
Brief Volumen -

Preisspanne

Tageshoch -
Eröffnung Vortag 105.35
Tageshoch Vortag 105.35
Jahreshoch -
Vorjahres Hoch -
Tagestief -
Schlusskurs Vortag 107.00
Tagestief Vortag 105.35
Jahrestief -
Vorjahres Tief -

Chart

Stammdaten

Emittent Nationwide Building Society
Name 0.485 NWBS 44 Pf
Domizil GB
Emissionsdatum 11.07.2019
Fälligkeit 11.07.2044
Emissionsvolumen 100 Mio
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Nennwert 5'000
Rücknahmekurs 100.00
Währung CHF
ISIN CH0419041329
Valor 41904132
Kündigungsrecht Emittent Nein
Kündigungsrecht Gläubiger Nein

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.485%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 10.07.
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.006736%

Kennzahlen

Rendite (YTM) +1.25%
Restlaufzeit 18.980556
Duration 18.102832
Mod. Duration 17.878832
Konvexität 347.315993

News

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