Typ  Obligation
Valor  41904166
ISIN  CH0419041667
Börse  SIX Swiss Exchange

Hauptdaten

Aktuell 98.75
Differenz % -0.05%
Volumen 110'000
Datum/Zeit 08.07.2025
Differenz -0.05
Umsatz 108'625

Handelsspanne

Eröffnung -
Geld 98.25
Brief 99.00
Schlusskurs Vortag 98.80
Geld Volumen 50'000
Brief Volumen 25'000

Preisspanne

Tageshoch -
Eröffnung Vortag 98.75
Tageshoch Vortag 98.75
Jahreshoch 99.00
Vorjahres Hoch 98.40
Tagestief -
Schlusskurs Vortag 98.80
Tagestief Vortag 98.75
Jahrestief 97.65
Vorjahres Tief 93.85

Chart

Stammdaten

Emittent First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
Name 0.07 FAB 27 EMTN -S
Domizil AE
Emissionsdatum 18.10.2019
Fälligkeit 18.10.2027
Emissionsvolumen 150 Mio
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Nennwert 5'000
Rücknahmekurs 100.00
Währung CHF
ISIN CH0419041667
Valor 41904166
Kündigungsrecht Emittent Nein
Kündigungsrecht Gläubiger Nein

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.07%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 17.10.
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.05075%

Kennzahlen

Rendite (YTM) +0.63%
Restlaufzeit 2.269444
Duration 2.267327
Mod. Duration 2.253212
Konvexität 7.319635

News

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