Typ  Obligation
Valor  46123900
ISIN  CH0461239003
Börse  SIX Swiss Exchange

Hauptdaten

Aktuell 96.00
Differenz % -0.63%
Volumen 25'000
Datum/Zeit 17.06.2025
Differenz -0.35
Umsatz 24'000

Handelsspanne

Eröffnung -
Geld 93.80
Brief 96.15
Schlusskurs Vortag 96.35
Geld Volumen 100'000
Brief Volumen 100'000

Preisspanne

Tageshoch -
Eröffnung Vortag 96.00
Tageshoch Vortag 96.00
Jahreshoch 96.35
Vorjahres Hoch 95.30
Tagestief -
Schlusskurs Vortag 96.35
Tagestief Vortag 96.00
Jahrestief 94.30
Vorjahres Tief 89.35

Chart

Stammdaten

Emittent Province of New Brunswick
Name 0.125 PRNB 32
Domizil CA
Emissionsdatum 06.12.2019
Fälligkeit 06.12.2032
Emissionsvolumen 100 Mio
Emissionspreis 101.559
Einheit Nominal
Nennwert 5'000
Rücknahmekurs 100.00
Währung CHF
ISIN CH0461239003
Valor 46123900
Kündigungsrecht Emittent Nein
Kündigungsrecht Gläubiger Nein

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.125%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 05.12.
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.076042%

Kennzahlen

Rendite (YTM) +0.88%
Restlaufzeit 7.386111
Duration 7.349907
Mod. Duration 7.285545
Konvexität 60.478423

News

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