Typ  Obligation
Valor  118921781
ISIN  CH1189217818
Börse  SIX Swiss Exchange

Hauptdaten

Aktuell 104.55
Differenz % -0.29%
Volumen 25'000
Datum/Zeit 06.06.2025
Differenz +0.20
Umsatz 26'137.5

Handelsspanne

Eröffnung -
Geld 103.80
Brief 104.15
Schlusskurs Vortag 104.35
Geld Volumen 25'000
Brief Volumen 200'000

Preisspanne

Tageshoch -
Eröffnung Vortag 104.55
Tageshoch Vortag 104.55
Jahreshoch 104.55
Vorjahres Hoch 103.05
Tagestief -
Schlusskurs Vortag 104.35
Tagestief Vortag 104.55
Jahrestief 102.85
Vorjahres Tief 99.55

Chart

Stammdaten

Emittent AEW Energie AG
Name 1.5 AEW Ene29 Anl-S
Domizil CH
Emissionsdatum 29.06.2022
Fälligkeit 29.06.2029
Emissionsvolumen 125 Mio
Emissionspreis 100.696
Einheit Nominal
Nennwert 5'000
Rücknahmekurs 100.00
Währung CHF
ISIN CH1189217818
Valor 118921781
Kündigungsrecht Emittent Nein
Kündigungsrecht Gläubiger Nein

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.06.
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.066667%

Kennzahlen

Rendite (YTM) +0.53%
Restlaufzeit 3.95
Duration 3.864088
Mod. Duration 3.843892
Konvexität 18.790627

News

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