Typ  Obligation
Valor  39288573
ISIN  CH0392885734
Börse  SIX Swiss Exchange

Hauptdaten

Aktuell 100.17
Differenz % -0.03%
Volumen 565'000
Datum/Zeit 12.05.2025
Differenz -0.03
Umsatz 565'890.5

Handelsspanne

Eröffnung -
Geld -
Brief -
Schlusskurs Vortag 100.20
Geld Volumen -
Brief Volumen -

Preisspanne

Tageshoch -
Eröffnung Vortag 100.13
Tageshoch Vortag 100.17
Jahreshoch 100.23
Vorjahres Hoch 99.77
Tagestief -
Schlusskurs Vortag 100.20
Tagestief Vortag 100.13
Jahrestief 99.64
Vorjahres Tief 97.42

Chart

Stammdaten

Emittent Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG
Name 0.25 PB 26 S657
Domizil CH
Emissionsdatum 12.12.2017
Fälligkeit 27.04.2026
Emissionsvolumen 540 Mio
Emissionspreis 101.075
Einheit Nominal
Nennwert 5'000
Rücknahmekurs 100.00
Währung CHF
ISIN CH0392885734
Valor 39288573
Kündigungsrecht Emittent Nein
Kündigungsrecht Gläubiger Nein

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.04.
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.030556%

Kennzahlen

Rendite (YTM) +0.04%
Restlaufzeit 0.872222
Duration 0.872222
Mod. Duration 0.871843
Konvexität 1.631573

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