Typ  Obligation
Valor  42819424
ISIN  CH0428194242
Börse  SIX Swiss Exchange

Hauptdaten

Aktuell 99.97
Differenz % -0.15%
Volumen 100'000
Datum/Zeit 11.04.2025
Differenz -0.02
Umsatz 99'970

Handelsspanne

Eröffnung -
Geld 100.35
Brief 100.70
Schlusskurs Vortag 99.99
Geld Volumen 100'000
Brief Volumen 100'000

Preisspanne

Tageshoch -
Eröffnung Vortag 99.97
Tageshoch Vortag 99.97
Jahreshoch 100.12
Vorjahres Hoch 98.10
Tagestief -
Schlusskurs Vortag 99.99
Tagestief Vortag 99.97
Jahrestief 98.69
Vorjahres Tief 95.82

Chart

Stammdaten

Emittent Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG
Name 0.375 PB 28 S661
Domizil CH
Emissionsdatum 07.09.2018
Fälligkeit 10.07.2028
Emissionsvolumen 351 Mio
Emissionspreis 100.141
Einheit Nominal
Nennwert 5'000
Rücknahmekurs 100.00
Währung CHF
ISIN CH0428194242
Valor 42819424
Kündigungsrecht Emittent Nein
Kündigungsrecht Gläubiger Nein

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.375%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 09.07.
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.344792%

Kennzahlen

Rendite (YTM) +0.22%
Restlaufzeit 3.075
Duration 3.052717
Mod. Duration 3.045873
Konvexität 12.367678

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