Typ  Obligation
Valor  48850668
ISIN  CH0488506681
Börse  SIX Swiss Exchange

Hauptdaten

Aktuell 96.30
Differenz % 0.00%
Volumen 80'000
Datum/Zeit 23.06.2025
Differenz 0.00
Umsatz 76'892.5

Handelsspanne

Eröffnung -
Geld 96.05
Brief -
Schlusskurs Vortag 96.30
Geld Volumen 115'000
Brief Volumen -

Preisspanne

Tageshoch -
Eröffnung Vortag 96.05
Tageshoch Vortag 96.30
Jahreshoch 97.05
Vorjahres Hoch 96.25
Tagestief -
Schlusskurs Vortag 96.30
Tagestief Vortag 96.05
Jahrestief 93.25
Vorjahres Tief 88.20

Chart

Stammdaten

Emittent Swiss Prime Site Finance AG
Name 0.375 SPSF 31 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 30.09.2019
Fälligkeit 30.09.2031
Emissionsvolumen 170 Mio
Emissionspreis 100.059
Einheit Nominal
Nennwert 5'000
Rücknahmekurs 100.00
Währung CHF
ISIN CH0488506681
Valor 48850668
Kündigungsrecht Emittent Nein
Kündigungsrecht Gläubiger Nein

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.375%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.09.
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.275%

Kennzahlen

Rendite (YTM) +0.99%
Restlaufzeit 6.261111
Duration 6.181091
Mod. Duration 6.120665
Konvexität 43.858799

Zugriffsbeschränkung

Um auf die Seite «LUKB Börsen und Märkte» zugreifen zu können, müssen Sie folgende Bedingungen erfüllen.