Fonds

Typ
Kategorie
Ansicht
Name
ISIN | Währung
Suffix
Prefix
NAV
Datum/Zeit
NAV Vortag
Datum/Zeit
Differenz
Differenz %
YTD %
CH0005620767 | CHF
-
Anteile -AA CHF-
279.693
11.05.2026
-0.6675
-0.24%
+1.47%
CH0000422474 | USD
-
Anteile -AA USD-
166.4019
11.05.2026
-1.7529
-1.05%
+18.41%
CH0002779657 | EUR
-
Anteile -AA EUR-
222.4157
11.05.2026
-3.7301
-1.68%
+1.18%
CH0000422433 | USD
-
Anteile -AA USD-
1'332.8608
11.05.2026
-1.5211
-0.11%
+5.68%
CH0004661267 | USD
-
Anteile -AA USD-
313.1452
11.05.2026
-2.5512
-0.81%
+26.97%
CH0002779608 | CHF
-
Anteile -AA CHF-
1'071.8485
11.05.2026
-5.4285
-0.51%
+3.41%
LU0230111667 | USD
Capitalisation
Units -AT-
631.22
11.05.2026
-2.42
-0.38%
+7.79%
LU0230112046 | CHF
Capitalisation
Units -AT-
326.50
11.05.2026
+0.32
+0.10%
+5.34%
LU0230112129 | CHF
Capitalisation
Units -DT-
405.75
11.05.2026
+0.17
+0.04%
+5.71%
LU0230112392 | EUR
Distribution
Units -AA-
162.51
11.05.2026
-1.16
-0.71%
+8.06%
LU0230112558 | EUR
Capitalisation
Units -AT-
257.62
11.05.2026
-1.83
-0.71%
+8.06%
CH0009074300 | CHF
-
Anteile -AA CHF-
279.5651
11.05.2026
+0.6154
+0.22%
+11.73%
LU0123487463 | JPY
Capitalisation
Units -AT-
101'110.00
12.05.2026
+1'237.00
+1.22%
+16.70%
LU0275317336 | EUR
Capitalisation
Units -AT-
222.02
11.05.2026
-3.59
-1.62%
+28.35%
CH0025417491 | CHF
-
Anteile -FA CHF-
197.1257
11.05.2026
+0.0742
+0.04%
+1.90%
CH0115514645 | USD
-
Anteile -FA USD-
409.5903
11.05.2026
-1.2549
-0.31%
+7.80%

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