Fonds

Typ
Kategorie
Ansicht
Name
ISIN | Währung
Suffix
Prefix
NAV
Datum/Zeit
NAV Vortag
Datum/Zeit
Differenz
Differenz %
YTD %
CH0005620767 | CHF
-
Anteile -AA CHF-
262.7453
27.08.2025
+0.4319
+0.16%
+12.92%
CH0000422474 | USD
-
Anteile -AA USD-
129.4708
27.08.2025
+0.5638
+0.44%
+18.51%
CH0002779657 | EUR
-
Anteile -AA EUR-
202.7269
27.08.2025
-0.1513
-0.07%
+10.72%
CH0000422433 | USD
-
Anteile -AA USD-
1'201.8384
27.08.2025
+4.1958
+0.35%
+11.93%
CH0004661267 | USD
-
Anteile -AA USD-
221.9231
27.08.2025
-1.5403
-0.69%
+15.11%
CH0002779608 | CHF
-
Anteile -AA CHF-
1'020.4729
27.08.2025
+2.5019
+0.25%
+15.94%
LU0230111667 | USD
Capitalisation
Units -AT-
538.61
27.08.2025
+2.34
+0.43%
+9.24%
LU0230112046 | CHF
Capitalisation
Units -AT-
292.81
27.08.2025
+1.02
+0.35%
-0.01%
LU0230112129 | CHF
Capitalisation
Units -DT-
361.14
27.08.2025
+1.27
+0.35%
+0.64%
LU0230112392 | EUR
Distribution
Units -AA-
141.07
27.08.2025
-0.78
-0.55%
+11.42%
LU0230112558 | EUR
Capitalisation
Units -AT-
223.63
27.08.2025
-1.23
-0.55%
+11.42%
CH0009074300 | CHF
-
Anteile -AA CHF-
237.7724
27.08.2025
+0.8828
+0.37%
-0.55%
LU0123487463 | JPY
Capitalisation
Units -AT-
80'360.00
28.08.2025
-15.00
-0.02%
+15.35%
LU0275317336 | EUR
Capitalisation
Units -AT-
161.63
27.08.2025
-0.15
-0.09%
+5.00%
CH0025417491 | CHF
-
Anteile -FA CHF-
184.627
27.08.2025
+0.1524
+0.08%
+9.46%
CH0115514645 | USD
-
Anteile -FA USD-
360.2442
27.08.2025
+1.6728
+0.46%
+14.07%

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