| Name ISIN | Währung |
Suffix Prefix |
NAV Datum/Zeit |
Differenz Differenz % |
4 W. Perf.% | 12 W. Perf.% | 52 W. Perf.% | YTD % | Fondsvermögen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CH0015717991 | USD
|
-
Units -A-
|
651.64
03.09.2025
|
+2.68
+0.41%
|
+1.77% | +5.54% | +14.01% | +7.95% | - |
|
CH0002783535 | USD
|
-
Anteile -A-
|
584.21
03.09.2025
|
+5.28
+0.91%
|
- | - | - | +88.61% | - |
|
LU0081406000 | USD
|
Capitalisation
Shs -B-
|
568.48
03.09.2025
|
+1.92
+0.34%
|
+1.14% | +4.14% | +9.42% | +8.73% | - |
|
LU0107852195 | USD
|
Capitalisation
Shs -B-
|
308.51
03.09.2025
|
+0.52
+0.17%
|
- | - | - | +11.73% | - |
|
IE0003002502 | USD
|
-
Accum Shs USD
|
19.4935
17:03:05
|
-0.0399
-0.20%
|
+0.29% | -1.51% | -7.03% | +1.70% | - |
|
IE0003006586 | USD
|
-
Shs USD
|
19.0766
17:03:05
|
-0.0391
-0.20%
|
+0.29% | -1.51% | -7.02% | +1.70% | - |
|
IE00BWTN6Y99 | USD
|
-
Shs USD
|
-
-
|
+0.155
+0.42%
|
- | - | - | +2.06% | - |
|
IE00BJQRDK83 | USD
|
-
Accum Shs USD
|
-
-
|
-1.42
-1.60%
|
- | - | - | +11.50% | - |
|
IE00BJQRDM08 | USD
|
-
Accum Shs USD
|
-
-
|
+0.47
+0.49%
|
- | - | - | +7.29% | - |
|
CH0012115272 | USD
|
1. Liq. Ausschuettung
Anteile
|
20.78
31.03.2025
|
-8.82
-29.80%
|
- | - | - | +386.51% | - |
|
LU1829218749 | USD
|
Capitalisation
Shs -Acc-
|
-
-
|
-0.41
-1.49%
|
- | - | - | +10.75% | - |
|
LU0133805894 | USD
|
Capitalisation
Shs -P USD-
|
165.94
03.09.2025
|
+0.47
+0.28%
|
-0.36% | +0.64% | +0.93% | +6.29% | - |
|
LU0133805977 | USD
|
Distribution
Shs -P dy USD-
|
101.66
03.09.2025
|
+0.29
+0.29%
|
-0.36% | +0.63% | -1.07% | +6.29% | - |
|
CH0011292411 | USD
|
-
Units -P dy-
|
1'117.92
14:02:16
|
+0.15
+0.01%
|
+0.33% | +1.00% | +0.38% | +2.89% | - |
|
LU0090689299 | USD
|
Capitalisation
Shs -P USD-
|
1'009.29
20:02:14
|
-9.25
-0.91%
|
- | - | - | +14.22% | - |
|
LU0101692670 | USD
|
Capitalisation
Shs -P USD-
|
696.82
20:02:14
|
-1.26
-0.18%
|
+0.91% | +2.82% | +26.49% | +13.74% | - |
|
LU0070964530 | USD
|
Capitalisation
Shs -P USD-
|
900.32
03.09.2025
|
+5.48
+0.61%
|
- | - | - | -1.74% | - |
|
LU0128488383 | USD
|
Capitalisation
Shs -P-
|
658.77
03.09.2025
|
+2.04
+0.31%
|
+0.14% | +1.94% | +1.00% | +4.00% | - |
|
IE00BP9F2H18 | USD
|
-
Shs USD
|
-
-
|
-0.195
-0.19%
|
- | - | - | +3.25% | - |
|
IE00BVZ6SQ11 | USD
|
-
Accum Shs USD
|
-
-
|
+0.185
+0.11%
|
- | - | - | +6.15% | - |
|
CH0002783964 | USD
|
-
Anteile -Klasse 1-
|
800.10
03.09.2025
|
+0.94
+0.12%
|
+0.52% | +2.21% | +1.31% | +5.18% | - |
|
LU0141248962 | USD
|
Distribution
Units -AA-
|
113.10
03.09.2025
|
+0.39
+0.35%
|
+0.26% | +2.15% | +0.08% | +4.78% | - |
|
CH0000422433 | USD
|
-
Anteile -AA USD-
|
1'197.6407
03.09.2025
|
+6.7566
+0.57%
|
+2.36% | +7.32% | +18.72% | +10.80% | - |
|
LU0141250786 | USD
|
Capitalisation
Units -AT-
|
240.21
03.09.2025
|
+0.05
+0.02%
|
+0.33% | +1.04% | +4.45% | +2.97% | - |
|
CH0148896738 | USD
|
-
Units -A-
|
115.44
02.09.2025
|
-0.20
-0.17%
|
+2.10% | +2.39% | +12.65% | +8.80% | - |
|
CH0007104232 | USD
|
Class -A-
Parts
|
234.71
03.09.2025
|
+1.19
+0.51%
|
+1.75% | +6.81% | +15.47% | +8.55% | - |
|
LU0146923718 | USD
|
Capitalisation
Shs -AC-
|
224.74
28.07.2025
|
+5.96
+2.72%
|
- | - | +4.28% | +4.28% | - |
|
LU0146926141 | USD
|
Distribution
Shs -AD-
|
104.22
30.07.2025
|
-3.14
-2.92%
|
- | - | -3.76% | -3.76% | - |
|
LU1048313974 | USD
|
Capitalisation
Shs -USD acc -
|
-
-
|
+0.175
+0.86%
|
- | - | - | +18.40% | - |
|
LU0055660707 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
2'511.35
30.11.2023
|
-12.52
-0.50%
|
- | - | - | 0.00% | - |
|
LU0081259029 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
866.29
03.09.2025
|
+2.83
+0.33%
|
-0.06% | +5.93% | +18.45% | +11.36% | - |
|
LU0070848113 | USD
|
Capitalisation
Shs -P-acc-
|
660.47
03.09.2025
|
+3.74
+0.57%
|
+2.94% | +6.96% | +13.04% | +8.54% | - |
|
LU0098995292 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
366.52
03.09.2025
|
+2.22
+0.61%
|
+1.67% | +5.26% | +13.42% | +10.22% | - |
|
LU0151774972 | USD
|
Capitalisation
Shs -P-acc-
|
163.13
03.09.2025
|
+0.10
+0.06%
|
+0.34% | +1.54% | +4.49% | +3.84% | - |
|
LU0070848972 | USD
|
Capitalisation
Shs -P-acc-
|
376.96
03.09.2025
|
+0.62
+0.16%
|
+0.75% | +2.16% | +6.64% | +5.61% | - |
|
LU0084219863 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
2'073.63
03.09.2025
|
+7.81
+0.38%
|
+1.36% | +5.18% | +11.46% | +9.89% | - |
|
LU0006277684 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
2'085.05
03.09.2025
|
+0.18
+0.01%
|
+0.29% | +0.93% | +4.15% | +2.69% | - |
|
LU0049785792 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
4'327.15
03.09.2025
|
+4.28
+0.10%
|
+0.96% | +3.36% | +8.92% | +7.11% | - |
|
LU0108564427 | USD
|
Distribution
Units -P-C-dist-
|
197.84
03.09.2025
|
+0.20
+0.10%
|
+0.96% | +3.36% | +8.08% | +7.12% | - |
|
LU0049785529 | USD
|
Distribution
Units -P-dist-
|
2'673.64
03.09.2025
|
+2.65
+0.10%
|
+0.96% | +3.36% | +8.07% | +7.12% | - |
|
LU0039703532 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
2'853.80
03.09.2025
|
+4.06
+0.14%
|
+0.32% | +1.81% | +3.58% | +4.41% | - |
|
LU0039703375 | USD
|
Distribution
Units -P-dist-
|
1'026.36
03.09.2025
|
+1.46
+0.14%
|
+0.32% | +1.81% | -0.12% | +4.56% | - |
|
LU0033040865 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
5'621.49
03.09.2025
|
+8.12
+0.14%
|
+1.23% | +3.85% | +10.86% | +7.82% | - |
|
LU0033043885 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
4'226.80
03.09.2025
|
+4.47
+0.11%
|
+0.75% | +2.93% | +7.01% | +6.35% | - |
|
LU0033041590 | USD
|
Distribution
Units -P-dist-
|
1'813.35
03.09.2025
|
+1.92
+0.11%
|
+0.75% | +2.93% | +5.70% | +6.37% | - |
|
IE00BD4TXV59 | USD
|
-
Accum Shs USD
|
-
-
|
+0.07
+0.18%
|
- | - | - | +13.56% | - |
|
CH0000966991 | USD
|
-
Anteile -P-dist-
|
133.93
17:03:06
|
-0.82
-0.61%
|
- | - | - | +14.41% | - |
|
CH0002788708 | USD
|
-
Anteile -P-dist-
|
1'752.38
16:02:12
|
-7.01
-0.40%
|
- | - | - | +19.07% | - |
|
CH0002792189 | USD
|
-
Anteile -P-
|
211.12
03.09.2025
|
+0.19
+0.09%
|
+0.96% | +3.37% | +8.20% | +7.19% | - |
|
CH0002792171 | USD
|
-
Anteile -P-
|
141.91
03.09.2025
|
+0.13
+0.09%
|
+0.75% | +2.92% | +6.14% | +6.40% | - |
|
LU0106959298 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
171.09
17:03:06
|
-0.56
-0.33%
|
- | - | - | +19.54% | - |
|
LU0069152568 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
738.50
03.09.2025
|
+4.15
+0.57%
|
- | - | - | +14.05% | - |
|
LU0067412154 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
1'403.74
17:03:06
|
-14.12
-1.00%
|
+3.84% | +9.18% | +46.92% | +28.24% | - |
|
LU0072913022 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
514.40
17:03:06
|
-4.54
-0.87%
|
- | - | - | +25.06% | - |
|
LU0085953304 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
443.14
03.09.2025
|
+1.66
+0.38%
|
+6.87% | +3.03% | -5.71% | +5.45% | - |
|
LU0049842262 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
3'975.04
03.09.2025
|
+2.68
+0.07%
|
-0.79% | +3.82% | +16.32% | +4.07% | - |
|
CH0002788401 | USD
|
-
Anteile -P Dist-
|
3'318.31
03.09.2025
|
+19.82
+0.60%
|
+1.66% | +5.32% | +13.30% | +10.10% | - |
|
LU1720938924 | USD
|
Capitalisation
Shs -(USD) acc-
|
-
-
|
-0.0165
-0.09%
|
- | - | - | +14.53% | - |
|
LU0035744662 | USD
|
Distribution
Shs -AH (hedged)-
|
98.02
03.09.2025
|
+0.14
+0.14%
|
+0.71% | +2.36% | +2.23% | +4.99% | - |
|
LU0035745552 | USD
|
Capitalisation
Shs -H (hedged)-
|
370.44
03.09.2025
|
+0.51
+0.14%
|
+0.71% | +2.41% | +5.92% | +5.06% | - |
|
LU0040507039 | USD
|
Capitalisation
Shs -B-
|
743.48
03.09.2025
|
+0.76
+0.10%
|
- | - | - | +12.71% | - |
|
LU0120690143 | USD
|
Distribution
Shs -A-
|
84.05
03.09.2025
|
+0.03
+0.04%
|
+0.35% | +1.17% | +0.74% | +3.13% | - |
|
LU0120690226 | USD
|
Capitalisation
Shs -B-
|
158.46
03.09.2025
|
+0.06
+0.04%
|
+0.35% | +1.17% | +4.32% | +3.13% | - |
|
LU0035763456 | USD
|
Distribution
Shs -A-
|
2'142.38
03.09.2025
|
+12.87
+0.60%
|
+0.58% | +3.21% | +9.67% | +10.09% | - |
|
LU0035765741 | USD
|
Capitalisation
Shs -B-
|
2'678.36
03.09.2025
|
+16.09
+0.60%
|
+0.58% | +3.21% | +9.67% | +10.09% | - |
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