| Name ISIN | Währung |
Suffix Prefix |
NAV Datum/Zeit |
Differenz Differenz % |
4 W. Perf.% | 12 W. Perf.% | 52 W. Perf.% | YTD % | Fondsvermögen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LU0562145853 | CHF
|
Capitalisation
Units -AT-
|
99.73
02.07.2025
|
+0.01
+0.01%
|
-0.07% | +4.78% | -0.07% | +1.16% | - |
|
CH0002779632 | CHF
|
-
Anteile -AA CHF-
|
482.9514
02.07.2025
|
+1.6293
+0.34%
|
-1.71% | +7.72% | +3.81% | +4.11% | - |
|
LU0112799969 | CHF
|
Distribution
Units -AA-
|
96.44
02.07.2025
|
+0.09
+0.09%
|
-0.14% | +2.89% | +0.45% | -0.18% | - |
|
LU0161539076 | CHF
|
Capitalisation
Units -AT-
|
140.82
02.07.2025
|
+0.13
+0.09%
|
-0.16% | +2.89% | +1.44% | -0.18% | - |
|
LU0112803316 | CHF
|
Distribution
Units -AA-
|
191.54
02.07.2025
|
+0.20
+0.10%
|
-0.31% | +6.07% | +0.07% | -0.62% | - |
|
LU0161534606 | CHF
|
Capitalisation
Units -AT-
|
241.76
02.07.2025
|
+0.25
+0.10%
|
-0.31% | +6.07% | +0.60% | -0.61% | - |
|
LU0161534861 | CHF
|
Distribution
Units -AA-
|
379.36
02.07.2025
|
+1.33
+0.35%
|
-0.38% | +10.30% | +0.10% | -0.66% | - |
|
LU0112806921 | CHF
|
Capitalisation
Units -AT-
|
424.04
02.07.2025
|
+1.49
+0.35%
|
-0.38% | +10.29% | +0.71% | -0.66% | - |
|
LU0208341965 | EUR
|
Distribution
Units -AA-
|
146.48
02.07.2025
|
+0.07
+0.05%
|
+0.72% | +7.75% | 0.00% | -1.17% | - |
|
LU0208341536 | EUR
|
Capitalisation
Units -AT-
|
173.09
02.07.2025
|
+0.09
+0.05%
|
+0.72% | +7.75% | +1.50% | -1.16% | - |
|
LU0112799290 | EUR
|
Distribution
Units -AA-
|
125.40
02.07.2025
|
-0.05
-0.04%
|
+0.14% | +4.81% | +2.48% | +0.57% | - |
|
LU0161534358 | EUR
|
Capitalisation
Units -AT-
|
188.97
02.07.2025
|
-0.08
-0.04%
|
+0.14% | +4.81% | +3.66% | +0.57% | - |
|
LU0112804983 | EUR
|
Distribution
Units -AA-
|
162.18
02.07.2025
|
-0.04
-0.02%
|
+0.12% | +6.90% | +2.83% | +0.29% | - |
|
LU0161533970 | EUR
|
Distribution
Units -AA-
|
183.29
02.07.2025
|
+0.39
+0.21%
|
-0.05% | +8.98% | +3.04% | -0.33% | - |
|
LU0112799613 | EUR
|
Capitalisation
Units -AT-
|
235.11
02.07.2025
|
+0.49
+0.21%
|
-0.06% | +8.98% | +3.84% | -0.33% | - |
|
LU0161533624 | EUR
|
Capitalisation
Units -AT-
|
221.22
02.07.2025
|
-0.06
-0.03%
|
+0.12% | +6.90% | +3.88% | +0.29% | - |
|
LU0161535835 | EUR
|
Distribution
Units -AA-
|
310.62
02.07.2025
|
+1.10
+0.36%
|
+0.27% | +12.15% | -2.54% | -4.88% | - |
|
LU0136171559 | EUR
|
Capitalisation
Units -AT-
|
325.89
02.07.2025
|
+1.15
+0.35%
|
+0.27% | +12.15% | -1.21% | -4.88% | - |
|
LU0136171393 | CHF
|
Distribution
Units -AA-
|
212.06
02.07.2025
|
+0.29
+0.14%
|
-0.57% | +6.12% | -1.70% | -0.86% | - |
|
LU0161535165 | CHF
|
Capitalisation
Units -AT-
|
236.73
02.07.2025
|
+0.33
+0.14%
|
-0.57% | +6.12% | -1.40% | -0.87% | - |
|
LU0161537534 | CHF
|
Distribution
Units -AA-
|
279.79
02.07.2025
|
+0.53
+0.19%
|
-0.54% | +8.42% | -0.21% | -0.60% | - |
|
LU0112806418 | CHF
|
Capitalisation
Units -AT-
|
334.51
02.07.2025
|
+0.63
+0.19%
|
-0.54% | +8.42% | +0.49% | -0.60% | - |
|
CH0005621468 | CHF
|
-
Anteile -AA CHF-
|
114.0012
02.07.2025
|
-0.0397
-0.03%
|
-1.38% | +1.56% | +1.89% | +0.60% | - |
|
CH0015590976 | CHF
|
-
Anteile -AA CHF-
|
109.3655
02.07.2025
|
+0.4693
+0.43%
|
-0.39% | +4.60% | +1.50% | -0.19% | - |
|
LU0112800569 | CHF
|
Distribution
Units -AA-
|
137.78
02.07.2025
|
+0.23
+0.17%
|
-0.08% | +4.21% | +0.21% | -0.58% | - |
|
LU0161539233 | CHF
|
Capitalisation
Units -AT-
|
186.46
02.07.2025
|
+0.32
+0.17%
|
-0.08% | +4.21% | +0.87% | -0.58% | - |
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