Name ISIN | Währung |
Suffix Prefix |
NAV Datum/Zeit |
NAV Vortag Datum/Zeit |
Differenz Differenz % |
YTD % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH0015717942 | EUR
|
-
Anteile -A-
|
238.62
02.05.2025
|
234.62
01.05.2025
|
+4.00
+1.70%
|
+6.47% | ||
LU0162424468 | EUR
|
Capitalisation
Units -A (EUR)-
|
151.01
05.12.2022
|
150.92
30.11.2022
|
+0.09
+0.06%
|
0.00% | ||
DE0009805002 | EUR
|
EUR-Tranche ex 15.Liq.-Ausschuettung
Anteile
|
4.95
12.04.2021
|
4.95
09.04.2021
|
0.00
0.00%
|
- | ||
IE0002987208 | EUR
|
Ordinary Class EUR
Ptg.Shs
|
531.1199
30.04.2025
|
530.6253
29.04.2025
|
+0.4946
+0.09%
|
-0.01% | ||
IE0002987190 | EUR
|
Ordinary Class EUR
Accum.Ptg.Shs
|
650.8522
30.04.2025
|
650.2461
29.04.2025
|
+0.6061
+0.09%
|
-0.01% | ||
LU0189453128 | EUR
|
Capitalisation
Shs -B-
|
116.98
02.05.2025
|
117.06
30.04.2025
|
-0.08
-0.07%
|
+0.56% | ||
IE0003012535 | EUR
|
-
Accum Ordinary Shs EUR
|
196.1488
02.05.2025
|
195.8642
01.05.2025
|
+0.2846
+0.15%
|
-7.59% | ||
IE0003013947 | EUR
|
-
Ordinary Shs EUR
|
192.0709
02.05.2025
|
191.7922
01.05.2025
|
+0.2787
+0.15%
|
-7.59% | ||
IE00BJQRDL90 | EUR
|
-
Accum Shs EUR
|
-
-
|
-
-
|
-0.02
-0.03%
|
+6.09% | ||
CH0012115264 | EUR
|
1. Liq. Ausschuettung
Anteile
|
17.64
31.03.2025
|
165.80
28.02.2025
|
-5.16
-22.63%
|
+468.17% | ||
LI0008232162 | EUR
|
-
Anteile -(EUR) B-
|
1'739.85
30.04.2025
|
1'737.94
29.04.2025
|
+1.91
+0.11%
|
-1.47% | ||
LI0008232220 | EUR
|
-
Anteile -(EUR) B-
|
1'829.07
30.04.2025
|
1'826.97
29.04.2025
|
+2.10
+0.11%
|
-2.80% | ||
LU0049412769 | EUR
|
Capitalisation
Shs -P-
|
15.85
02.05.2025
|
15.5815
30.04.2025
|
+0.2685
+1.72%
|
+3.23% | ||
LU0049505935 | EUR
|
Distribution
Shs -P-
|
14.3776
02.05.2025
|
14.134
30.04.2025
|
+0.2436
+1.72%
|
+3.23% | ||
LU0095725387 | EUR
|
Capitalisation
Shs -P-
|
18.9418
02.05.2025
|
18.9857
30.04.2025
|
-0.0439
-0.23%
|
+0.37% | ||
LU0095725890 | EUR
|
Distribution
Shs -P-
|
9.5665
02.05.2025
|
9.5887
30.04.2025
|
-0.0222
-0.23%
|
+0.37% | ||
LU0161986921 | EUR
|
Capitalisation
Shs -P-
|
18.7627
02.05.2025
|
18.5475
30.04.2025
|
+0.2152
+1.16%
|
+2.15% | ||
LU0161987739 | EUR
|
Distribution
Shs -P-
|
18.7092
02.05.2025
|
18.4945
30.04.2025
|
+0.2147
+1.16%
|
+2.15% | ||
LU0261662844 | EUR
|
Distribution
Shs -A-
|
123.47
02.05.2025
|
122.79
30.04.2025
|
+0.68
+0.55%
|
+2.84% | ||
LU0261662927 | EUR
|
Capitalisation
Shs -B-
|
206.40
02.05.2025
|
205.26
30.04.2025
|
+1.14
+0.56%
|
+2.84% | ||
LU0099840034 | EUR
|
Capitalisation
Shs -B-
|
187.60
02.05.2025
|
186.91
30.04.2025
|
+0.69
+0.37%
|
-0.14% | ||
CH0011292361 | EUR
|
-
Units -P dy-
|
959.17
05.05.2025
|
959.12
02.05.2025
|
+0.05
+0.01%
|
+0.91% | ||
LU0128470845 | EUR
|
Capitalisation
Shs -P-
|
200.07
02.05.2025
|
200.54
30.04.2025
|
-0.47
-0.23%
|
+0.29% | ||
LU0128471819 | EUR
|
Distribution
Shs -P dy-
|
100.94
02.05.2025
|
101.18
30.04.2025
|
-0.24
-0.24%
|
+0.29% | ||
LU0128490280 | EUR
|
Capitalisation
Shs -P-
|
510.23
02.05.2025
|
512.95
30.04.2025
|
-2.72
-0.53%
|
+0.89% | ||
LU0104884860 | EUR
|
Capitalisation
Shs -P EUR-
|
501.46
02.05.2025
|
487.57
30.04.2025
|
+13.89
+2.85%
|
-5.56% | ||
IE00BVZ6SP04 | EUR
|
-
Accum Shs EUR
|
-
-
|
-
-
|
+0.035
+0.03%
|
+1.08% | ||
IE00BP9F2J32 | EUR
|
-
Shs EUR
|
-
-
|
-
-
|
-0.50
-0.49%
|
-0.13% | ||
NL0000289783 | EUR
|
-
Shs -EUR E-
|
66.86
29.12.2021
|
67.00
28.12.2021
|
-0.14
-0.21%
|
- | ||
NL0000289817 | EUR
|
-
Shs -EUR E-
|
66.80
29.12.2021
|
66.96
28.12.2021
|
-0.16
-0.24%
|
- | ||
CH0002783949 | EUR
|
-
Anteile -Klasse 1-
|
761.97
02.05.2025
|
764.12
30.04.2025
|
-2.15
-0.28%
|
+0.48% | ||
LU0094707279 | EUR
|
Capitalisation
Shs -EUR R Cap-
|
236.38
02.05.2025
|
232.08
30.04.2025
|
+4.30
+1.85%
|
+6.76% | ||
LU0141248459 | EUR
|
Distribution
Units -AA-
|
63.35
02.05.2025
|
63.55
30.04.2025
|
-0.20
-0.31%
|
+0.25% | ||
LU0141249770 | EUR
|
Capitalisation
Units -AT-
|
109.00
02.05.2025
|
109.00
30.04.2025
|
0.00
0.00%
|
+0.89% | ||
LU0112799613 | EUR
|
Capitalisation
Units -AT-
|
228.86
02.05.2025
|
226.09
30.04.2025
|
+2.77
+1.23%
|
-2.88% | ||
LU0112804983 | EUR
|
Distribution
Units -AA-
|
159.01
02.05.2025
|
157.53
30.04.2025
|
+1.48
+0.94%
|
-1.60% | ||
LU0112799290 | EUR
|
Distribution
Units -AA-
|
123.78
02.05.2025
|
123.15
30.04.2025
|
+0.63
+0.51%
|
-0.67% | ||
CH0024829993 | EUR
|
-
Units
|
146.13
30.04.2025
|
145.77
29.04.2025
|
+0.36
+0.25%
|
-2.48% | ||
CH0005177073 | EUR
|
Class -A-
Parts
|
97.23
30.04.2025
|
96.90
29.04.2025
|
+0.33
+0.34%
|
+1.02% | ||
LU0108066076 | EUR
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
185.10
02.05.2025
|
183.86
30.04.2025
|
+1.24
+0.67%
|
+7.07% | ||
LU0108060624 | EUR
|
Distribution
Units -P-dist-
|
167.65
02.05.2025
|
166.53
30.04.2025
|
+1.12
+0.67%
|
+7.06% | ||
LU0086177085 | EUR
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
251.92
02.05.2025
|
251.91
30.04.2025
|
+0.01
+0.00%
|
+0.59% | ||
LU0085995990 | EUR
|
Distribution
Units -P-dist-
|
48.46
02.05.2025
|
48.45
30.04.2025
|
+0.01
+0.02%
|
+0.60% | ||
LU0033050237 | EUR
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
390.58
02.05.2025
|
391.22
30.04.2025
|
-0.64
-0.16%
|
+1.50% | ||
LU0033049577 | EUR
|
Distribution
Units -P-dist-
|
119.05
02.05.2025
|
119.24
30.04.2025
|
-0.19
-0.16%
|
+1.50% | ||
LU0151774626 | EUR
|
Capitalisation
Shs -P-acc-
|
126.20
02.05.2025
|
126.26
30.04.2025
|
-0.06
-0.05%
|
+0.98% | ||
LU0006344922 | EUR
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
869.04
02.05.2025
|
868.94
30.04.2025
|
+0.10
+0.01%
|
+0.77% | ||
LU0049785446 | EUR
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
2'972.45
02.05.2025
|
2'940.25
30.04.2025
|
+32.20
+1.10%
|
+0.66% | ||
LU0108564344 | EUR
|
Distribution
Units -P-C-dist-
|
120.07
02.05.2025
|
118.77
30.04.2025
|
+1.30
+1.09%
|
+0.67% | ||
LU0049785362 | EUR
|
Distribution
Units -P-dist-
|
1'799.27
02.05.2025
|
1'779.77
30.04.2025
|
+19.50
+1.10%
|
+0.67% | ||
LU0073129206 | EUR
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
608.71
02.05.2025
|
596.57
30.04.2025
|
+12.14
+2.03%
|
-0.06% | ||
LU0039703029 | EUR
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
2'429.61
02.05.2025
|
2'437.73
30.04.2025
|
-8.12
-0.33%
|
+1.29% | ||
LU0039343651 | EUR
|
Distribution
Units -P-dist-
|
909.02
02.05.2025
|
912.06
30.04.2025
|
-3.04
-0.33%
|
+1.32% | ||
LU0033036590 | EUR
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
4'072.57
02.05.2025
|
4'009.51
30.04.2025
|
+63.06
+1.57%
|
+0.58% | ||
LU0033040782 | EUR
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
3'535.15
02.05.2025
|
3'513.01
30.04.2025
|
+22.14
+0.63%
|
+0.95% | ||
LU0033040600 | EUR
|
Distribution
Units -P-dist-
|
1'541.56
02.05.2025
|
1'531.91
30.04.2025
|
+9.65
+0.63%
|
+0.96% | ||
CH0000474541 | EUR
|
-
Anteile -P-
|
116.62
02.05.2025
|
115.37
30.04.2025
|
+1.25
+1.08%
|
+0.67% | ||
CH0000474533 | EUR
|
-
Anteile -P-
|
80.81
02.05.2025
|
80.30
30.04.2025
|
+0.51
+0.64%
|
+0.91% | ||
LU0085870433 | EUR
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
144.23
02.05.2025
|
141.63
30.04.2025
|
+2.60
+1.84%
|
+6.44% | ||
LU0006391097 | EUR
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
1'192.02
02.05.2025
|
1'174.01
30.04.2025
|
+18.01
+1.53%
|
+5.02% | ||
LU0049842692 | EUR
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
1'587.06
02.05.2025
|
1'556.11
30.04.2025
|
+30.95
+1.99%
|
+2.83% | ||
IE00BD34DK07 | EUR
|
-
Accum Shs -A- Hedged EUR
|
-
-
|
-
-
|
+0.03
+0.11%
|
-4.22% | ||
LU0120688915 | EUR
|
Distribution
Shs -A-
|
76.81
02.05.2025
|
76.88
30.04.2025
|
-0.07
-0.09%
|
+1.08% | ||
LU0120689640 | EUR
|
Capitalisation
Shs -B-
|
140.95
02.05.2025
|
141.07
30.04.2025
|
-0.12
-0.09%
|
+1.08% | ||
LU0080215204 | EUR
|
Capitalisation
Shs -B-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
- | ||
LU0035744233 | EUR
|
Distribution
Shs -A-
|
130.34
02.05.2025
|
131.17
30.04.2025
|
-0.83
-0.63%
|
-0.21% | ||
LU0035744829 | EUR
|
Capitalisation
Shs -B-
|
374.00
02.05.2025
|
376.38
30.04.2025
|
-2.38
-0.63%
|
-0.21% | ||
LU0153585053 | EUR
|
Distribution
Shs -A-
|
379.24
02.05.2025
|
373.33
30.04.2025
|
+5.91
+1.58%
|
+2.57% | ||
LU0153585137 | EUR
|
Capitalisation
Shs -B-
|
422.47
02.05.2025
|
415.89
30.04.2025
|
+6.58
+1.58%
|
+2.58% |
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