Name ISIN | Währung |
Suffix Prefix |
NAV Datum/Zeit |
NAV Vortag Datum/Zeit |
Differenz Differenz % |
YTD % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH0015717942 | EUR
|
-
Anteile -A-
|
241.08
26.06.2025
|
241.14
25.06.2025
|
-0.06
-0.02%
|
+7.57% | ||
LU0162424468 | EUR
|
Capitalisation
Units -A (EUR)-
|
151.01
05.12.2022
|
150.92
30.11.2022
|
+0.09
+0.06%
|
0.00% | ||
DE0009805002 | EUR
|
EUR-Tranche ex 15.Liq.-Ausschuettung
Anteile
|
4.95
12.04.2021
|
4.95
09.04.2021
|
0.00
0.00%
|
- | ||
IE0002987208 | EUR
|
Ordinary Class EUR
Ptg.Shs
|
547.411
26.06.2025
|
547.0583
25.06.2025
|
+0.3527
+0.06%
|
+3.06% | ||
IE0002987190 | EUR
|
Ordinary Class EUR
Accum.Ptg.Shs
|
670.8158
26.06.2025
|
670.3836
25.06.2025
|
+0.4322
+0.06%
|
+3.06% | ||
LU0189453128 | EUR
|
Capitalisation
Shs -B-
|
117.31
26.06.2025
|
117.38
25.06.2025
|
-0.07
-0.06%
|
+0.84% | ||
IE0003012535 | EUR
|
-
Accum Ordinary Shs EUR
|
197.6772
27.06.2025
|
195.4423
26.06.2025
|
+2.2349
+1.14%
|
-6.87% | ||
IE0003013947 | EUR
|
-
Ordinary Shs EUR
|
193.5678
27.06.2025
|
191.3794
26.06.2025
|
+2.1884
+1.14%
|
-6.87% | ||
IE00BJQRDL90 | EUR
|
-
Accum Shs EUR
|
-
-
|
-
-
|
+0.81
+1.22%
|
+6.23% | ||
CH0012115264 | EUR
|
1. Liq. Ausschuettung
Anteile
|
17.64
31.03.2025
|
165.80
28.02.2025
|
-5.16
-22.63%
|
+468.17% | ||
LI0008232162 | EUR
|
-
Anteile -(EUR) B-
|
1'760.69
25.06.2025
|
1'761.43
24.06.2025
|
-0.74
-0.04%
|
-0.29% | ||
LI0008232220 | EUR
|
-
Anteile -(EUR) B-
|
1'873.97
25.06.2025
|
1'875.12
24.06.2025
|
-1.15
-0.06%
|
-0.41% | ||
LU0049412769 | EUR
|
Capitalisation
Shs -P-
|
16.1042
26.06.2025
|
16.0905
25.06.2025
|
+0.0137
+0.09%
|
+4.89% | ||
LU0049505935 | EUR
|
Distribution
Shs -P-
|
14.6082
26.06.2025
|
14.5958
25.06.2025
|
+0.0124
+0.08%
|
+4.89% | ||
LU0095725387 | EUR
|
Capitalisation
Shs -P-
|
19.1217
26.06.2025
|
19.119
25.06.2025
|
+0.0027
+0.01%
|
+1.32% | ||
LU0095725890 | EUR
|
Distribution
Shs -P-
|
9.6574
26.06.2025
|
9.656
25.06.2025
|
+0.0014
+0.01%
|
+1.32% | ||
LU0161986921 | EUR
|
Capitalisation
Shs -P-
|
18.9802
26.06.2025
|
18.8944
25.06.2025
|
+0.0858
+0.45%
|
+3.34% | ||
LU0161987739 | EUR
|
Distribution
Shs -P-
|
18.926
26.06.2025
|
18.8404
25.06.2025
|
+0.0856
+0.45%
|
+3.33% | ||
LU0261662844 | EUR
|
Distribution
Shs -A-
|
124.24
26.06.2025
|
124.19
25.06.2025
|
+0.05
+0.04%
|
+3.48% | ||
LU0261662927 | EUR
|
Capitalisation
Shs -B-
|
207.69
26.06.2025
|
207.61
25.06.2025
|
+0.08
+0.04%
|
+3.48% | ||
LU0099840034 | EUR
|
Capitalisation
Shs -B-
|
189.74
26.06.2025
|
189.78
25.06.2025
|
-0.04
-0.02%
|
+1.00% | ||
CH0011292361 | EUR
|
-
Units -P dy-
|
962.16
27.06.2025
|
962.01
26.06.2025
|
+0.15
+0.02%
|
+1.22% | ||
LU0128470845 | EUR
|
Capitalisation
Shs -P-
|
202.26
26.06.2025
|
202.18
25.06.2025
|
+0.08
+0.04%
|
+1.39% | ||
LU0128471819 | EUR
|
Distribution
Shs -P dy-
|
102.05
26.06.2025
|
102.00
25.06.2025
|
+0.05
+0.05%
|
+1.39% | ||
LU0128490280 | EUR
|
Capitalisation
Shs -P-
|
513.24
26.06.2025
|
512.86
25.06.2025
|
+0.38
+0.07%
|
+1.48% | ||
LU0104884860 | EUR
|
Capitalisation
Shs -P EUR-
|
508.20
26.06.2025
|
512.17
25.06.2025
|
-3.97
-0.78%
|
-4.29% | ||
IE00BVZ6SP04 | EUR
|
-
Accum Shs EUR
|
-
-
|
-
-
|
+0.11
+0.11%
|
+1.32% | ||
IE00BP9F2J32 | EUR
|
-
Shs EUR
|
-
-
|
-
-
|
+0.22
+0.22%
|
+1.00% | ||
NL0000289783 | EUR
|
-
Shs -EUR E-
|
66.86
29.12.2021
|
67.00
28.12.2021
|
-0.14
-0.21%
|
- | ||
NL0000289817 | EUR
|
-
Shs -EUR E-
|
66.80
29.12.2021
|
66.96
28.12.2021
|
-0.16
-0.24%
|
- | ||
CH0002783949 | EUR
|
-
Anteile -Klasse 1-
|
766.76
26.06.2025
|
766.53
25.06.2025
|
+0.23
+0.03%
|
+1.11% | ||
LU0094707279 | EUR
|
Capitalisation
Shs -EUR R Cap-
|
237.30
26.06.2025
|
237.21
25.06.2025
|
+0.09
+0.04%
|
+7.17% | ||
LU0141248459 | EUR
|
Distribution
Units -AA-
|
63.11
26.06.2025
|
63.03
25.06.2025
|
+0.08
+0.13%
|
+0.83% | ||
LU0141249770 | EUR
|
Capitalisation
Units -AT-
|
109.38
26.06.2025
|
109.36
25.06.2025
|
+0.02
+0.02%
|
+1.24% | ||
LU0112799613 | EUR
|
Capitalisation
Units -AT-
|
233.88
26.06.2025
|
233.89
25.06.2025
|
-0.01
-0.00%
|
-0.75% | ||
LU0112804983 | EUR
|
Distribution
Units -AA-
|
161.60
26.06.2025
|
161.60
25.06.2025
|
0.00
0.00%
|
+0.01% | ||
LU0112799290 | EUR
|
Distribution
Units -AA-
|
125.16
26.06.2025
|
125.14
25.06.2025
|
+0.02
+0.02%
|
+0.43% | ||
CH0024829993 | EUR
|
-
Units
|
147.52
25.06.2025
|
147.70
24.06.2025
|
-0.18
-0.12%
|
-0.62% | ||
CH0005177073 | EUR
|
Class -A-
Parts
|
99.73
25.06.2025
|
100.40
24.06.2025
|
-0.67
-0.67%
|
+4.75% | ||
LU0108066076 | EUR
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
187.09
26.06.2025
|
186.57
25.06.2025
|
+0.52
+0.28%
|
+8.22% | ||
LU0108060624 | EUR
|
Distribution
Units -P-dist-
|
169.46
26.06.2025
|
168.98
25.06.2025
|
+0.48
+0.28%
|
+8.22% | ||
LU0086177085 | EUR
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
256.78
26.06.2025
|
256.83
25.06.2025
|
-0.05
-0.02%
|
+2.53% | ||
LU0085995990 | EUR
|
Distribution
Units -P-dist-
|
47.16
26.06.2025
|
47.17
25.06.2025
|
-0.01
-0.02%
|
+2.76% | ||
LU0033050237 | EUR
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
394.31
26.06.2025
|
394.07
25.06.2025
|
+0.24
+0.06%
|
+2.47% | ||
LU0033049577 | EUR
|
Distribution
Units -P-dist-
|
117.71
26.06.2025
|
117.64
25.06.2025
|
+0.07
+0.06%
|
+2.51% | ||
LU0151774626 | EUR
|
Capitalisation
Shs -P-acc-
|
126.98
26.06.2025
|
126.93
25.06.2025
|
+0.05
+0.04%
|
+1.61% | ||
LU0006344922 | EUR
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
871.25
26.06.2025
|
871.20
25.06.2025
|
+0.05
+0.01%
|
+1.03% | ||
LU0049785446 | EUR
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
3'065.43
26.06.2025
|
3'058.19
25.06.2025
|
+7.24
+0.24%
|
+3.81% | ||
LU0108564344 | EUR
|
Distribution
Units -P-C-dist-
|
123.82
26.06.2025
|
123.53
25.06.2025
|
+0.29
+0.23%
|
+3.81% | ||
LU0049785362 | EUR
|
Distribution
Units -P-dist-
|
1'855.55
26.06.2025
|
1'851.17
25.06.2025
|
+4.38
+0.24%
|
+3.82% | ||
LU0073129206 | EUR
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
637.32
26.06.2025
|
635.35
25.06.2025
|
+1.97
+0.31%
|
+4.64% | ||
LU0039703029 | EUR
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
2'450.98
26.06.2025
|
2'448.02
25.06.2025
|
+2.96
+0.12%
|
+2.18% | ||
LU0039343651 | EUR
|
Distribution
Units -P-dist-
|
917.02
26.06.2025
|
915.91
25.06.2025
|
+1.11
+0.12%
|
+2.22% | ||
LU0033036590 | EUR
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
4'228.40
26.06.2025
|
4'217.88
25.06.2025
|
+10.52
+0.25%
|
+4.43% | ||
LU0033040782 | EUR
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
3'620.16
26.06.2025
|
3'612.92
25.06.2025
|
+7.24
+0.20%
|
+3.38% | ||
LU0033040600 | EUR
|
Distribution
Units -P-dist-
|
1'578.63
26.06.2025
|
1'575.47
25.06.2025
|
+3.16
+0.20%
|
+3.39% | ||
CH0000474541 | EUR
|
-
Anteile -P-
|
120.20
26.06.2025
|
119.94
25.06.2025
|
+0.26
+0.22%
|
+3.76% | ||
CH0000474533 | EUR
|
-
Anteile -P-
|
82.72
26.06.2025
|
82.56
25.06.2025
|
+0.16
+0.19%
|
+3.30% | ||
LU0085870433 | EUR
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
143.24
26.06.2025
|
143.59
25.06.2025
|
-0.35
-0.24%
|
+5.71% | ||
LU0006391097 | EUR
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
1'189.79
26.06.2025
|
1'192.12
25.06.2025
|
-2.33
-0.20%
|
+4.83% | ||
LU0049842692 | EUR
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
1'650.73
26.06.2025
|
1'641.57
25.06.2025
|
+9.16
+0.56%
|
+6.96% | ||
IE00BD34DK07 | EUR
|
-
Accum Shs -A- Hedged EUR
|
-
-
|
-
-
|
+0.23
+0.79%
|
+3.39% | ||
LU0120688915 | EUR
|
Distribution
Shs -A-
|
77.08
26.06.2025
|
77.05
25.06.2025
|
+0.03
+0.04%
|
+1.43% | ||
LU0120689640 | EUR
|
Capitalisation
Shs -B-
|
141.45
26.06.2025
|
141.39
25.06.2025
|
+0.06
+0.04%
|
+1.44% | ||
LU0080215204 | EUR
|
Capitalisation
Shs -B-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
- | ||
LU0035744233 | EUR
|
Distribution
Shs -A-
|
131.49
26.06.2025
|
131.41
25.06.2025
|
+0.08
+0.06%
|
+0.67% | ||
LU0035744829 | EUR
|
Capitalisation
Shs -B-
|
377.30
26.06.2025
|
377.06
25.06.2025
|
+0.24
+0.06%
|
+0.67% | ||
LU0153585053 | EUR
|
Distribution
Shs -A-
|
384.72
26.06.2025
|
383.46
25.06.2025
|
+1.26
+0.33%
|
+4.06% | ||
LU0153585137 | EUR
|
Capitalisation
Shs -B-
|
428.58
26.06.2025
|
427.18
25.06.2025
|
+1.40
+0.33%
|
+4.06% |
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