Name ISIN | Währung |
Suffix Prefix |
NAV Datum/Zeit |
NAV Vortag Datum/Zeit |
Differenz Differenz % |
YTD % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH0015717991 | USD
|
-
Units -A-
|
564.00
24.04.2025
|
552.82
23.04.2025
|
+11.18
+2.02%
|
-7.13% | ||
CH0002783535 | USD
|
-
Anteile -A-
|
446.51
24.04.2025
|
441.68
23.04.2025
|
+4.83
+1.09%
|
+44.16% | ||
LU0081406000 | USD
|
Capitalisation
Shs -B-
|
527.34
24.04.2025
|
525.71
23.04.2025
|
+1.63
+0.31%
|
+0.86% | ||
LU0107852195 | USD
|
Capitalisation
Shs -B-
|
293.11
24.04.2025
|
291.93
23.04.2025
|
+1.18
+0.40%
|
+6.15% | ||
IE0003002502 | USD
|
-
Accum Shs USD
|
19.0427
25.04.2025
|
18.9197
24.04.2025
|
+0.123
+0.65%
|
-0.65% | ||
IE0003006586 | USD
|
-
Shs USD
|
18.6354
25.04.2025
|
18.5151
24.04.2025
|
+0.1203
+0.65%
|
-0.65% | ||
IE00BWTN6Y99 | USD
|
-
Shs USD
|
-
-
|
-
-
|
-0.60
-1.67%
|
-2.07% | ||
IE00BJQRDK83 | USD
|
-
Accum Shs USD
|
-
-
|
-
-
|
+2.74
+3.74%
|
-2.80% | ||
IE00BJQRDM08 | USD
|
-
Accum Shs USD
|
-
-
|
-
-
|
+1.74
+2.15%
|
-9.78% | ||
CH0012115272 | USD
|
1. Liq. Ausschuettung
Anteile
|
20.78
31.03.2025
|
202.60
28.02.2025
|
-8.82
-29.80%
|
+386.51% | ||
LU1829218749 | USD
|
Capitalisation
Shs -Acc-
|
-
-
|
-
-
|
-0.07
-0.28%
|
-0.34% | ||
LU0133805894 | USD
|
Capitalisation
Shs -P USD-
|
164.62
24.04.2025
|
163.99
23.04.2025
|
+0.63
+0.38%
|
+5.44% | ||
LU0133805977 | USD
|
Distribution
Shs -P dy USD-
|
100.85
24.04.2025
|
100.47
23.04.2025
|
+0.38
+0.38%
|
+5.45% | ||
CH0011292411 | USD
|
-
Units -P dy-
|
1'100.89
25.04.2025
|
1'100.51
24.04.2025
|
+0.38
+0.03%
|
+1.32% | ||
LU0090689299 | USD
|
Capitalisation
Shs -P USD-
|
801.54
25.04.2025
|
799.87
24.04.2025
|
+1.67
+0.21%
|
-9.29% | ||
LU0101692670 | USD
|
Capitalisation
Shs -P USD-
|
588.55
25.04.2025
|
578.67
24.04.2025
|
+9.88
+1.71%
|
-3.94% | ||
LU0070964530 | USD
|
Capitalisation
Shs -P USD-
|
907.67
24.04.2025
|
911.09
23.04.2025
|
-3.42
-0.38%
|
-0.94% | ||
LU0128488383 | USD
|
Capitalisation
Shs -P-
|
647.52
24.04.2025
|
646.99
23.04.2025
|
+0.53
+0.08%
|
+2.23% | ||
IE00BP9F2H18 | USD
|
-
Shs USD
|
-
-
|
-
-
|
+0.50
+0.50%
|
+1.15% | ||
IE00BVZ6SQ11 | USD
|
-
Accum Shs USD
|
-
-
|
-
-
|
+1.59
+1.03%
|
+0.45% | ||
CH0002783964 | USD
|
-
Anteile -Klasse 1-
|
778.55
24.04.2025
|
776.03
23.04.2025
|
+2.52
+0.32%
|
+2.35% | ||
LU0141248962 | USD
|
Distribution
Units -AA-
|
111.99
24.04.2025
|
111.46
23.04.2025
|
+0.53
+0.48%
|
+2.03% | ||
CH0000422433 | USD
|
-
Anteile -AA USD-
|
999.4726
24.04.2025
|
977.0421
23.04.2025
|
+22.4305
+2.30%
|
-7.54% | ||
LU0141250786 | USD
|
Capitalisation
Units -AT-
|
236.52
24.04.2025
|
236.45
23.04.2025
|
+0.07
+0.03%
|
+1.38% | ||
CH0148896738 | USD
|
-
Units -A-
|
103.30
23.04.2025
|
101.55
22.04.2025
|
+1.75
+1.72%
|
-3.48% | ||
CH0007104232 | USD
|
Class -A-
Parts
|
200.31
24.04.2025
|
196.33
23.04.2025
|
+3.98
+2.03%
|
-7.36% | ||
LU0146923718 | USD
|
Capitalisation
Shs -AC-
|
218.78
13.03.2025
|
219.30
06.03.2025
|
-0.52
-0.24%
|
+1.52% | ||
LU0146926141 | USD
|
Distribution
Shs -AD-
|
109.93
13.03.2025
|
110.19
06.03.2025
|
-0.26
-0.24%
|
+1.51% | ||
LU1048313974 | USD
|
Capitalisation
Shs -(USD) A-acc-
|
-
-
|
-
-
|
+0.176
+1.02%
|
+0.03% | ||
LU0055660707 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
2'511.35
30.11.2023
|
2'523.87
29.11.2023
|
-12.52
-0.50%
|
0.00% | ||
LU0081259029 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
686.36
24.04.2025
|
657.06
23.04.2025
|
+29.30
+4.46%
|
-11.77% | ||
LU0070848113 | USD
|
Capitalisation
Shs -P-acc-
|
556.73
24.04.2025
|
542.35
23.04.2025
|
+14.38
+2.65%
|
-8.50% | ||
LU0098995292 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
316.57
24.04.2025
|
308.15
23.04.2025
|
+8.42
+2.73%
|
-4.80% | ||
LU0151774972 | USD
|
Capitalisation
Shs -P-acc-
|
159.62
24.04.2025
|
159.34
23.04.2025
|
+0.28
+0.18%
|
+1.60% | ||
LU0070848972 | USD
|
Capitalisation
Shs -P-acc-
|
359.44
24.04.2025
|
358.32
23.04.2025
|
+1.12
+0.31%
|
+0.71% | ||
LU0084219863 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
1'926.44
24.04.2025
|
1'921.25
23.04.2025
|
+5.19
+0.27%
|
+2.09% | ||
LU0006277684 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
2'055.75
24.04.2025
|
2'055.56
23.04.2025
|
+0.19
+0.01%
|
+1.24% | ||
LU0049785792 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
3'936.90
24.04.2025
|
3'898.00
23.04.2025
|
+38.90
+1.00%
|
-2.55% | ||
LU0108564427 | USD
|
Distribution
Units -P-C-dist-
|
180.00
24.04.2025
|
178.22
23.04.2025
|
+1.78
+1.00%
|
-2.54% | ||
LU0049785529 | USD
|
Distribution
Units -P-dist-
|
2'432.56
24.04.2025
|
2'408.52
23.04.2025
|
+24.04
+1.00%
|
-2.54% | ||
LU0039703532 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
2'780.65
24.04.2025
|
2'773.08
23.04.2025
|
+7.57
+0.27%
|
+1.74% | ||
LU0039703375 | USD
|
Distribution
Units -P-dist-
|
1'000.05
24.04.2025
|
997.32
23.04.2025
|
+2.73
+0.27%
|
+1.88% | ||
LU0033040865 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
4'998.02
24.04.2025
|
4'938.40
23.04.2025
|
+59.62
+1.21%
|
-4.14% | ||
LU0033043885 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
3'926.14
24.04.2025
|
3'895.80
23.04.2025
|
+30.34
+0.78%
|
-1.22% | ||
LU0033041590 | USD
|
Distribution
Units -P-dist-
|
1'684.36
24.04.2025
|
1'671.35
23.04.2025
|
+13.01
+0.78%
|
-1.20% | ||
IE00BD4TXV59 | USD
|
-
Accum Shs -A- USD
|
-
-
|
-
-
|
+0.24
+0.74%
|
-2.75% | ||
CH0000966991 | USD
|
-
Anteile -P-dist-
|
115.08
25.04.2025
|
114.90
24.04.2025
|
+0.18
+0.16%
|
-1.69% | ||
CH0002788708 | USD
|
-
Anteile -P-dist-
|
1'495.20
25.04.2025
|
1'489.78
24.04.2025
|
+5.42
+0.36%
|
+1.59% | ||
CH0002792189 | USD
|
-
Anteile -P-
|
192.04
24.04.2025
|
190.09
23.04.2025
|
+1.95
+1.03%
|
-2.49% | ||
CH0002792171 | USD
|
-
Anteile -P-
|
131.82
24.04.2025
|
130.77
23.04.2025
|
+1.05
+0.80%
|
-1.16% | ||
LU0106959298 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
147.07
25.04.2025
|
146.18
24.04.2025
|
+0.89
+0.61%
|
+2.76% | ||
LU0069152568 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
618.91
24.04.2025
|
608.84
23.04.2025
|
+10.07
+1.65%
|
-4.42% | ||
LU0067412154 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
1'194.61
25.04.2025
|
1'196.19
24.04.2025
|
-1.58
-0.13%
|
+9.14% | ||
LU0072913022 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
432.05
25.04.2025
|
431.74
24.04.2025
|
+0.31
+0.07%
|
+5.04% | ||
LU0085953304 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
425.05
24.04.2025
|
418.23
23.04.2025
|
+6.82
+1.63%
|
+1.14% | ||
LU0049842262 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
3'395.58
24.04.2025
|
3'300.99
23.04.2025
|
+94.59
+2.87%
|
-11.10% | ||
LU0038842364 | USD
|
Capitalisation
Units -P-acc-
|
1'075.72
24.04.2025
|
1'053.83
23.04.2025
|
+21.89
+2.08%
|
-18.71% | ||
CH0002788401 | USD
|
-
Anteile -P Dist-
|
2'866.82
24.04.2025
|
2'791.72
23.04.2025
|
+75.10
+2.69%
|
-4.88% | ||
LU1720938924 | USD
|
Capitalisation
Shs -(USD) A-Acc-
|
-
-
|
-
-
|
+0.4585
+2.81%
|
+6.13% | ||
LU0035744662 | USD
|
Distribution
Shs -AH (hedged)-
|
94.97
24.04.2025
|
94.64
23.04.2025
|
+0.33
+0.35%
|
+1.72% | ||
LU0035745552 | USD
|
Capitalisation
Shs -H (hedged)-
|
358.72
24.04.2025
|
357.47
23.04.2025
|
+1.25
+0.35%
|
+1.73% | ||
LU0040507039 | USD
|
Capitalisation
Shs -B-
|
660.58
24.04.2025
|
662.46
23.04.2025
|
-1.88
-0.28%
|
+0.14% | ||
LU0120690143 | USD
|
Distribution
Shs -A-
|
82.64
24.04.2025
|
82.60
23.04.2025
|
+0.04
+0.05%
|
+1.40% | ||
LU0120690226 | USD
|
Capitalisation
Shs -B-
|
155.81
24.04.2025
|
155.72
23.04.2025
|
+0.09
+0.06%
|
+1.41% | ||
LU0035763456 | USD
|
Distribution
Shs -A-
|
1'920.49
24.04.2025
|
1'895.02
23.04.2025
|
+25.47
+1.34%
|
-1.31% | ||
LU0035765741 | USD
|
Capitalisation
Shs -B-
|
2'400.95
24.04.2025
|
2'369.11
23.04.2025
|
+31.84
+1.34%
|
-1.31% |
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